Optimal risky portfolio 中文
Whatistheoptimalweightofeachassettominimizetheriskoftheportfoliogivenarequiredrateofreturntobe25%?.【95年台科大財金所】.2.22.22.2 ...,2019年5月7日—最初的CAL仅仅是度量了投资者通过投资于一个风险资产和一个无风险资产而获得的风险收益组合,通过客户自己...
有效前沿(Efficient Frontier)、资产配置线(CAL)、资本市场 ...
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切点P我们叫做optimalriskyportfolio,因为是有效前沿得到的,有效前沿考虑的都是风险资产。所以这两个组合最大的区别就是,optimalinvestorportfolio添加了risk-free ...
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